Trading System Forex 2013 Kalender

Trading mit dem Forex Sentiment - Die Momentum2 Trading-Strategie In unserem Leitfaden für FXCM Speculative Sentiment Index-basierte Trading-Strategien. Wir diskutierten den ldquowhy Handel gegen den crowdrdquo mit einem spezifischen Blick zu unserem SSI. Dieser Artikel deckt die ldquohow können wir gegen die crowdrdquo mit einem genaueren Blick auf die Momentum2 Trend Trading-Strategie. Sehen Sie, wie Sie das Breakout2 Trading System über unsere vorherige Artikel - und Webinaraufzeichnung automatisieren können. Das Momentum2-Handelssystem war in den letzten Jahren eine unserer beliebtesten Handelsstrategien. Wir müssen betonen, dass die bisherige Wertentwicklung nicht auf zukünftige Ergebnisse hindeutet, aber die Strategie hat sich in den Märkten mit erweiterten Währungstrends historisch gut verhalten. Trading Regeln für die FXCM Speculative Sentiment Indexbasierte Momentum2 Strategie Automatisieren Sie unsere SSI-basierten Trading-Strategien über Mirror Trader kostenlos Kaufen Rule. Wenn der Speculative Sentiment Index zeigt, dass Devisenhandel Massen sind die meisten net-short sie in den letzten 145 Stunden gewesen sind, kaufen Sie eine Einheit. Verkaufsregel. Wenn der Speculative Sentiment Index zeigt, dass Forex Trading-Massen sind die meisten Net-long sie in den letzten 145 Stunden gewesen sind, verkaufen eine Einheit. Gewinnziele. Momentum2 verwendet keine festen Gewinnziele. Stattdessen nimmt das System Gewinne über einen nachlaufenden Stopverlust Stop-Losses: Berechnen Sie die durchschnittliche True Range (ATR) auf den letzten 24 täglichen Bars. Stellen Sie einen nachlaufenden Stopp 1 ATR vom Eintrittspreis ab. Wenn kurz, bedeutet dies, einen nachlaufenden Stopp über dem Eintrittspreis zu platzieren und wird sich umgehen, wenn und wann die Währung niedriger wird. Wenn das System endet, legt das System den nachlaufenden Stopp unter den Preis und verschiebt sich höher, wenn und wann das Währungspaar höher ist. Überprüfung und Verständnis der Logik der Momentum2 Systemeinträge. Wenn SSI in 145 Stunden am längsten ist, verkaufen. Wenn es in 145 Stunden am schlimmsten ist, kaufen. Dies ist ein Trend-Trading-System, das aussieht, um zu nutzen, was wir über Forex Trading Crowd Verhalten wissen Setzen Sie einfach: Wenn jeder kauft oder verkauft, ist es oft vorteilhaft, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Unsere Daten zeigen, dass die Handelsmasse in den meisten ihrer Trades tatsächlich erfolgreich ist. Aber wenn sie nicht erfolgreich sind, überwiegen ihre Verluste ihre Gewinne. Die meisten Händler neigen dazu, Schwäche zu kaufen und Kraft zu verkaufen, und dieser Ansatz funktioniert gut in ruhigen Märkten. In Zeiten starker Trends zeigen unsere SSI-Daten jedoch, dass die meisten unrentabel sind. Die Momentum2-Strategie schaut, um dieses Muster zu nutzen und gegen das Gefühl der Stimmung zu gehen. Ausgänge Nehmen Sie die tägliche durchschnittliche True Range (ATR) des Währungspaares für die letzten 24 Tage. Wenn kurz, platziere einen nachlaufenden Anschlag 1 ATR über dem Eintrittspreis, der sich nach unten bewegt, wenn und wenn der Preis sinkt. Wenn es lang ist, platzieren Sie die Haltestelle 1 ATR unter dem Eintrittspreis, der sich höher erhöht, wenn und wann der Preis fortschreitet. Momentum2 nutzt keine harten Profit-Ziele und stützt sich stattdessen auf einen nachlaufenden Stop-Loss, um letztlich Profit auf seinen Trades zu nehmen. Warum das System in Zeiten starker Markttrends am besten ist. Im Trendhandel ist es wichtig, die Gewinne nicht zu begrenzen, wenn der Handel zu Ihren Gunsten ist. So fährt Momentum2 einfach mit einem starken Marktaufbau seinen Stopp ab. Beispiel Trades von Momentum2 wie auf einer EURUSD Daily Chart Strategie Tipps und Ressourcen Nicht alle Marktbedingungen passen die Momentum2 Trading-Strategie, und als solche gibt es definitiv Faktoren im Auge zu behalten, bevor sie irgendwelche seiner Handelsideen. Unsere Forschung auf Publikum Verhalten zeigt, dass die meisten schlecht in Zeiten der starken Marktvolatilität. In unserem Weekly Strategy Outlook Report decken wir die Marktbedingungen mit besonderem Fokus auf Volatilität und Preise in Devisenoptionsmärkten ab. Wir berichten über das ldquo Volatility Percentile rdquo der einzelnen Währungspaare, die uns sagt, wieviel Optionen Trader glauben, dass das Währungspaar sich im Vergleich zu den letzten 90 Tagen bewegen wird. Unsere Forschung zeigt, dass Momentum2 tendenziell besser geht, wenn die Volatilitätszahl über 25 liegt und die Märkte tendenziell sind. Unsere Forex Technical Analysis Seite zeigt eine tägliche Aktualisierung unserer Volatility Percentile Figur sowie unsere Trend Indikator: Vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass die Verwendung der Volatility Percentile und Trend Indikatoren zur Verbesserung der Performance des Momentum2 Trading Systems beitragen. Automatisieren Sie unsere SSI-basierten Trading-Strategien über Mirror Trader kostenlos View Previous Artikel auf Automatisierung von DailyFX und DailyFX PLUS Strategien --- Geschrieben von David Rodriguez, Quantitative Strategist für DailyFX Um den Speculative Sentiment Index und andere Berichte von diesem Autor per E - Mail, melden Sie sich über diesen Link für seine Verteilerliste an. New to FX Märkte Erfahren Sie mehr in unserem Video Trading Guide. Kontakt David viaSystem Trading 104 Über diese vierteilige Artikelserie, wersquore, die die Grundlagen des Systemhandels vorstellen und erklären wird. In unserem ersten Artikel System Trading 101. stellen wir das Konzept der Verwendung von Systemen vor, um auf dem Devisenmarkt zu spekulieren. Im System Trading 102. sahen wir das Risikomanagement eines solchen Ansatzes an. Im System Trading 103 untersuchten wir die Systembewertung und in diesem Artikel tauchen wir in das Konzept der Diversifikation ein. Wenn ein Händler sein gesamtes Accountrsquos-Risiko in eine einzige Strategie stellt, nehmen sie eine große Menge an Exposition in diesen spezifischen Stil oder Strategie ein. Letrsquos sagen zum Beispiel, dass ein Händler beschlossen, einen System-Trading-Ansatz zu verwenden, und beschäftigte ein Breakout-bezogenes System auf USDJPY. Wenn USDJPY massive Volatilität zeigte, kann dieser Händler am Ende sehr glücklich sein. Allerdings, wenn USDJPY irgendetwas anderes ndash wie das Zeilen-gebundene Preis-Handeln oder sogar einen langfristigen Trend mit Pullbacks und Retracement betont, kann der Trader am Ende Blick auf unerwünschte Verluste. Aus den gleichen Gründen, dass die Anleger oft in mehrere Bestände in einem Portfolio investieren wollen, um ihre Interessen zu diversifizieren, wollen Systemhändlern oft mit mehreren Systemen beschäftigen, um das Risiko ihrer Gesamtstrategie auszugleichen. Der Wunsch nach Diversifizierung kann wie folgt zusammengefasst werden: Randomness ist ein Teil des Handels, da die Zukunft unvorhersehbar ist und zukünftige Kursbewegungen eine Art zufälliger Natur aufweisen können. Durch den Einsatz mehrerer Systeme kann der Trader auf ein lsquooffsetting-Effekt von dieser Zufälligkeit für das Gesamtportfolio abzielen. Genau wie ein Investor Sparen für den Ruhestand will mehr als nur eine Aktie in ihrem Portfolio zu besitzen, so dass sie das Potential für Katastrophe zu vermeiden, für den Fall, dass die eine Firma, die sie investiert in doesnrsquot gut ausführen, sollte der System-Trader suchen, um mehrere zu beschäftigen Systeme, um den Schaden zu mindern, falls das System unterdurchschnittlich ist. Dies ist die Entstehung hinter dem Axiom, dass Händler vermeiden sollten, alle ihre Eier in einem Korb, rsquo zu beschädigen, denn wenn dieser Korb fällt, kann der Händler alle ihre Eier verlieren. Händler, wie Investoren, sollten vermeiden, dass alle ihre Eier in nur einem Korb Mit dem Einsatz mehrerer Körbe, Händlern hedge das Risiko, dass jeder lsquobasketrsquo oder Strategie unterperformiert Risikomanagement aus einer Portfolio-Perspektive Wie wir in System Trading 102 skizziert. Risk Management ist von Extreme Bedeutung für den Händler. Diversifikation kann ein Teil dieses Risikomanagements sein, und wie oben beschrieben ndash kann es helfen, einige der zufälligen Natur, die mit dem Handel auf zukünftige Preisbewegungen beteiligt ist, zu beseitigen. Allerdings ist es wichtig zu sagen, dass die Diversifizierung das Risiko eines Portfolios nicht vollständig beseitigen kann, noch kann es dem Händler erlauben, exorbitante Mengen an Hebelwirkung zu verwenden, mit der Erwartung, die katastrophalen Auswirkungen, die durch solche Ansätze herbeigeführt werden können, vollständig zu vermeiden. Im System Trading 102. Wir bot die Leitlinie von 5: 1 Hebel für System-Trader. Dies kann als die gesamte Hebelwirkung des Gesamtportfolios betrachtet werden. Effektive Hebelwirkung kann durch die Exposure-Funktion von Mirror Trader beachtet werden. Beachten Sie, dass, während dieser Trader eine effektive Hebelwirkung innerhalb der 5-zu-1-Richtlinie hat, sie auch alle ihr Risiko in die USDJPY Breakout-Strategie konzentriert haben. Das ist nicht diversifiziert. Wenn ein Händler nur ein System verwenden und eine Diversifizierung von ndash vermeiden möchte, können sie ihr einzelnes System bei 5: 1 Hebel nutzen und ihr Portfolio-Wert wird von der Leistung des einzelnen Systems abhängig sein. Wenn der Trader sich über dieses einzelne System wirklich gut fühlte und sich nicht mit dem Risiko des Handels mit einer einzigen Strategie beschäftigte, könnte dies eine Option sein. Allerdings, wenn der Händler wollte das Risiko, dass dieses einzelne System nicht übertreffen, können sie schauen, um ihr Portfolio unter mehreren Systemen zu verbreiten, halten insgesamt oder insgesamt Hebelwirkung auf 5: 1 oder weniger. Wie viele Systeme brauche ich für einen vielfältigen Ansatz Das ist eine Frage, die leider keine klare Antwort hat. Während die Diversifizierung den Händlern gewaltige Vorteile bieten kann, gibt es so etwas wie zu vielfältig, und das ist etwas, das man für viele Investmentfonds gesehen hat. Vielfalt zu viel, und der Händler läuft Gefahr, das Top-End-Potenzial aus dem Portfolio zu entfernen, genau wie wir früher skizziert haben, wie die Investmentfonds, die die Performance des SampP verfolgen, weil sie so viele Aktien enthalten. Es ist möglich, zu vielfältig zu sein Während dieser Händler das Risiko des Handels nur eines einzigen Systems entfernt haben kann, können sie jetzt Schwierigkeiten haben, das Portfolio zu verfolgen und wo genau ihre Belichtung liegt. Dies kann Komplikationen bei der Neuausrichtung oder Neuverteilung des Portfolio-Eigenkapitals verursachen. Vielfalt zu wenig, und die Leistungsfähigkeit des Kontos wird von der Leistung von ein oder zwei Strategien abhängig. Die Diversifizierung kann durch die Wahl von mehr als einem System erreicht werden. Durch die Zuweisung von Risiken über zwei oder mehr Strategien, ist die Traderrsquos-Account-Performance nicht abhängig von einer einzigen Strategie. Also, als Ausgangspunkt, sollten Händler zu balancieren zwei Strategien im Portfolio zu suchen. Je mehr Systeme, die hinzugefügt werden, desto schwieriger, dass die fortlaufende Verwaltung des Portfolios werden kann. Die Auswahl von 20 Systemen kann zu einer verwirrenden Perspektive werden, in der der Trader die nicht beneidenswerte Aufgabe hat, alle Systeme zu managen. Also, anstatt sich auf die lsquonumberrsquo von Systemen zu konzentrieren, sollten sich die Händler stärker auf die effektive Hebelwirkung des Portfolios konzentrieren. Vermeiden Sie lsquoDoubling Uprsquo Eine häufige Fallstricke, wenn Händler beginnen, sich der Diversifizierung zu nähern, ist, dass sie sich auf ihren Systemen verteilen. Also, wenn ein Händler ein Breakout-System auf USDJPY verwendet. Mit einem Breakout-System auf EURJPY verdoppelt nur die Exposition, die der Händler auf JPY hat. Wenn der Yen in einer Reihe gebundenen Art beginnt, läuft der Händler Gefahr, größere Verluste zu sehen, als sie sich wohl fühlen könnten. Eine vielfältige Annäherung an Spiegelträger Beachten Sie, dass es 3 verschiedene Strategien (Range, Breakout und Momentum) gibt, die auf 3 verschiedene Währungspaare angewendet werden. Als wersquove, das in dieser Serie erwähnt wird, sollten Händler darauf achten, Hebelwirkung von 5 bis 1 oder weniger auf die zu verwenden Gesamtportfolio wird gehandelt. Dies würde bedeuten, dass ein Händler mit einem 2.000 Konto seine Gesamtpositionsgröße aller Systeme in einem Portfolio auf 10.000 oder weniger (2.000 X 5 10.000) behalten möchte. Dies könnte 5000 in 2 Systeme oder 2.000 in 5 Systeme sein. Unabhängig von der Anzahl der verwendeten Systeme hält der Händler die gesamte Hebelwirkung des Portfolios in Schach. Es ist wichtig, dass der Händler die Qualitätssicherungssysteme auf der Grundlage der Richtlinien im System Trading 103 auswählt. Das ist viel wichtiger als die Kommissionierung von Systemen, um die Diversifizierung zu diversifizieren. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter erhältlich JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Möchten Sie mehr über Mirror Trader erfahren Sie uns für eine Live-Walkthrough mittwochs um 3PM Eastern Time. Neu in der FX-Markt Sparen Sie Stunden in herauszufinden, was Forex-Handel ist alles über. Nehmen Sie diese kostenlose 20 Minuten lsquoNew zu FXrsquo Kurs von DailyFX Education präsentiert. In dem Kurs werden Sie über die Grundlagen einer Forex-Transaktion lernen, welche Hebelwirkung ist und wie man eine angemessene Menge an Hebelwirkung in Ihrem Handel zu bestimmen. Registrieren Sie HIER, um Ihre Forex Trading Education jetzt zu starten. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.